[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 '초여름을 타겟팅한 매수 전략'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG이노텍 리포트 주요내용

하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하되, 목표주가를 기존 33만원에서 28만원으로 조정. 주가 부진이 장기화되고 있다. iPhone 점유율 하락에 대한 걱정, 나아가 Apple의 AI 전략에 대한 의심이 기저에 깔려있음. 동사 주가는 YTD -18%로 부진했는데, 이는 같은 섹터 내 iPhone 공급망으로 분류되는 비에이치의 -21%와 공교롭게 비슷함. 주가는 분명 과매도 구간인데, 1분기 실적은 예상보다 좋을 것이고 수요 부진은 실제보다 과장되어 인식되는 경향이 있음. 초여름을 타겟팅한 저점 매수가 유효.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '1Q24 실적은 매출 4.8조원(+9% YoY, -37% QoQ), 영업이익 1,463억원(+1% YoY, 영업이익률 3.1%)으로 추정. 기존 당사 추정치 대비 매출과 영업이익을 각각 +2%, +38% 상향하는 것. 환율이 계획 대비 우호적이며, iPhone 수요는 우려만큼 나쁘진 않음. Counterpoint의 데이터에 따르면, iPhone 15 시리즈의 출시 이후 올해 2월까지의 누적 판매량은 8,280만대로, 전작대비 동기간 -2.4% 역성장했다. 판매 부진으로 보는 것이 맞음. 다만, 중국 시장에서의 iPhone 수요가 첫 두 달 간 23% 역성장했다는 점에 매몰되면 글로벌 판매 부진의 정도를 실제보다 과하게 인식할 수 있음. 유럽은 빠르게 개선되고 있으며, 미국과 여타 지역은 완만한 부진을 겪고 있다는 점에 주목'라고 밝혔다.

◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 280,000원(-15.2%)

- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 01월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.

◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 293,400원, 하이투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 293,400원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 230,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 293,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 375,526원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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