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[이코노믹리뷰=진종식 기자] ‘삼성KODEX합성 미국IT증권ETF(주식-파생형)’은 미국 경제 부활의 주역으로 손꼽히는 Technology 산업, IT산업 등 주요 기업에 빠르고 쉽게 투자할 수 있는 ETF펀드이다.

펀드유형은 정보기술섹터이고 설정일자는 2014년 6월 11일이다. 운용자산 총규모는 115억원이고 총보수는 연 0.25%로 평균 이하이며 운용사는 삼성자산운용이다.

이 펀드는 미국 ‘S&P Select Sector Technology Index’(KRW 기준, 환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동해 투자신탁재산을 저비용 ETF로 운용하여 안정적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.

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투자포인트는 미국 경제 부활의 주역으로 손꼽히는 기술(Technology) 산업에 주목하는 상품이다. 기술 산업은 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 기기들이 출현하면서 새로운 가치 사슬(value chain)로 재편 중이다. 미국은 글로벌 IT산업 내 소프트웨어 및 서비스 영역에서 최고 수준의 경쟁력을 확보하고 있으며 제2의 Google, Facebook, Oracle 등의 기업이 등장할 가능성이 높아 중장기 성장성이 높을 것으로 기대된다. 미국 시장에서 거래되는 글로벌 우량기업에 대한 분산 투자를 실시하여 별도의 해외주식투자 수수료, 환전 등의 부대비용 없이 빠르고 간편하게 거래가 가능하다.

이 펀드의 포트폴리오(자산구성)은 해외주식 84.62%, 유동성 15.38%로 구성되었다. 기초지수 구성종목 TOP10과 지수 내 비중은 Microsoft Corp 18.36%, Apple Inc 17.90%, Visa Inc 5.37%, Intel Corp 4.78%, Cisco System Inc 4.70%, Master Card Inc 3.90%, Oracle Corp 2.94%, Adobe Inc 2.65%, Intl Business Machines Corp 2.41%, Salesforce .com 2.30% 등 비율로 구성되었다.

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이 펀드는 기본적으로 기초지수인 S&P Select Sector Technology Index(KRW)를 추종하는 것을 목적으로 해외 주식 관련 파생상품(스왑 등) 및 상장지수집합투자증권에 주로 투자한다. 특히 이 투자신탁은 합성 ETF로서 주식, 채권 등 기초자산을 직접 편입하는 상장지수투자신탁(실물ETF)과 달리 주로 스왑 등 장외파생상품에의 투자를 통해 기초지수의 수익률을 추종한다. 또한 S&P Dow Jones Indices LC.가 산출 발표하는 S&P Select Sector Technology Index(KRW)를 기초지수로 하기 때문에 다음의 비교지수를 사용한다.

※ 비교 지수: [S&P Select Sector Technology Index(KRW)]ⅹ10%

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지난 8월 9일 시장가격(종가) 기준에 의한 기간 누적수익률은 최근 1개월 2.60%, 3개월 7.12%, 6개월 27.06%, 1년 17.33%, 3년 83.55%, 5년 수익률은 139.37%를 기록하고 있다.

투자자 유의사항

이 펀드는 거래상대방과의 장외파생상품 계약을 주된 투자대상으로 한 합성상장지수집합투자기구로서 거래상대방 위험이 존재한다.

이 펀드는 담보가치가 장외파생상품평가액보다 미달되어 투자신탁의 자산이 보호받지 못하여 손실이 발생할 수 있다.

기초자산이 한국과의 시차가 존재하는 시장에서 거래됨에 따라 관련한 위험이 존재한다.

진종식 기자

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