[AI공시팀]

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[디지털투데이 AI공시팀] 제약사 대원제약(003220)이 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액을 조정했다고 24일 공시했다. 조정 사유는 시가하락에 따른 전환가액 조정이라고 설명했다.

대상은 제16회 전환사채이며, 전환가액은 기존 1만2893원에서 1만1945원으로 바뀌었다. 조정가액 적용일은 2026년 2월 24일로 안내됐다.

미행사증권 권면총액은 3억9333만원으로 제시됐다. 전환가능주식수는 조정 전 3만507주에서 조정 후 3만2928주로 변동됐다.

조정 산정에는 1개월 가중산술평균주가 1만1547.4원, 1주주일 가중산술평균주가 1만1867.9원, 최근일 가중산술평균주가 1만1944.9원이 사용됐다. 산술평균가액은 1만1786.7원, 기준주가는 1만1944.9원으로 기재됐다.

종목 시세 정보에 따르면 대원제약의 주가는 2월 24일 16시 10분 기준 1만1910원이며, 전일 대비 30원(-0.25%) 하락했다.

최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 5834억원, 부채총계는 2988억원, 자본총계는 2846억원으로 나타났다. 매출액은 5982억원, 영업이익은 282억원, 당기순이익은 90억원으로 집계됐다.

대원제약은 1999년 12월 15일 코스피 시장에 상장된 의약품 제조업 업체다.

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)

1. 구분전환가액의 조정2. 증권의 종류제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채- 신주인수권증권의 상장여부해당사항없음3. 조정에 관한 사항회차조정전 가액(원)조정후 가액(원)1612,89311,9454. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동회차미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)16393,330,00030,50732,9285. 조정사유시가하락에 따른 전환가액 조정6. 조정근거 및 방법가. 조정근거
본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

나. 조정내용
① 1개월 가중산술평균주가 : 11,547.4원
② 1주일 가중산술평균주가 : 11,867.9원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 11,944.9원
④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 11,786.7원
⑤ 기준주가(Max(③,④) : 11,944.9원
⑥ 조정전 전환가액 : 12,893원
⑦ 조정후 전환가액 : 11,945원7. 조정가액 적용일2026-02-248. 이사회결의일(결정일)-- 사외이사 참석여부참석(명)-불참(명)-- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부-9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 상기사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

- 상기 미행사증권의 권면총액은 조기상환 청구로 3,309,997,000원에서 393,330,000원으로 변경되어 조정전 전환.행사.교환가능 주식수 256,728주에서 30,507주로 변경되었습니다.※관련공시2021-05-24 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2021-11-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-03-08 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-05-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2025-02-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2025-05-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2025-08-25 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2025-11-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

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