[AI공시팀]

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[디지털투데이 AI공시팀] 포장재·화장지 제조 기업 깨끗한나라(004540)는 제131회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액을 기존 2220원에서 2092원으로 조정했다고 5일 공시했다. 조정 사유는 시가하락에 따른 전환가액 조정이다.

전환가액 조정은 1회차 기준으로 이뤄졌으며, 조정가액 적용일은 2026년 3월 3일이다. 회사는 이번 조정이 시가하락에 따른 것으로 별도의 이사회 결의는 없다고 안내했다.

전환가능 주식수도 변동됐다. 1회차 기준 미행사 전환사채 권면 전자등록 총액은 120억원이며, 전환가능 주식수는 조정 전 540만5405주에서 조정 후 573만6137주로 바뀌었다.

조정 근거로는 전환가액 조정일 전일을 기산일로 한 1개월 가중산술평균주가 2043원, 1주 주일 가중산술평균주가 2077원, 최근일 가중산술평균주가 2092원 등을 제시했다. 산술평균가액은 2070.5원, 기준주가는 2091.8원으로 기재됐다.

종목 시세 정보에 따르면 깨끗한나라의 주가는 3월 5일 16시 10분 기준 1902원이며, 전일 대비 100원(+5.55%) 상승했다.

최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 6211억원, 부채총계는 4309억원, 자본총계는 1901억원이다. 같은 기간 매출액은 5370억원, 영업손실은 9억원, 당기순손실은 221억원을 기록했다.

깨끗한나라는 1975년 6월 25일 코스피시장에 상장된 펄프 종이 및 판지 제조업체다.

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)

1. 구분전환가액의 조정2. 증권의 종류제131회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채- 신주인수권증권의 상장여부해당사항없음3. 조정에 관한 사항회차조정전 가액(원)조정후 가액(원)12,2202,0924. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동회차미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)112,000,000,0005,405,4055,736,1375. 조정사유시가하락에 따른 전환가액 조정6. 조정근거 및 방법가. 조정근거

본 사채 발행 후 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 하향조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다.

나. 조정내용

① 1개월 가중산술평균주가 : 2,043원
② 1주일 가중산술평균주가 : 2,077원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,092원
④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 2,070.5원
⑤ 기준주가(Max(③,④) : 2,091.8원
⑥ 조정전 전환가액 : 2,220원
⑦ 조정후 전환가액 : 2,092원7. 조정가액 적용일2026-03-038. 이사회결의일(결정일)-- 사외이사 참석여부참석(명)-불참(명)-- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부-9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 상기사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.※관련공시2025-07-21 전환사채권발행결정

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